远光财务理系统30
帐务
目 录
第章 系统理 ……………………………………………………………………………… 2
第二章 账务处理 ……………………………………………………………………………… 2
第三章 报表理 ……………………………………………………………………………… 9
第四章 固定资产 ……………………………………………………………………………… 11
第五章 工资核算 ……………………………………………………………………………… 13
远光财务理系统30
机培训题
第章 系统理
SYSTEM身份登陆新建远光学〞账套求：
² 起始年度2021年
² 启系统账务处理固定资产工资核算
二 新增操作员求：
² 名字简拼作登录名称请区分设置登录名称显示名称
² 赋予新增户账套权限功权限数权限
三 LEADER身份登录审批新增操作员权限
四 新增操作员登录求：
² 修改户口令
² 备份数库D＼远光备份〞文件夹
² 备份远光学〞账套中账务处理固定资产模块机
第二章 账务处理
系统理
² 选择远光学〞账套作前账套
二 初始设置
1 设置账套参数
² 启期间：2021年1月
² 会计期间：1月
² 编码规设置：4222222222
² 制证时允许贷贷
² 数量数位：2 单价数位：3 汇率数位：4
² 证保存时提示清理核销
2 设置根底资料
1) 设置科目分类衡公式
2) 外币设置：
美元币种简称USD 汇率855
港元币种简称HKD 汇率086
3) 数量单位：
物品名称 计量单位 单价
灰杆 根 3202
钢材 吨 90000
铁丝 吨 50000
4) 设置专项核算象：
² 类型：部门核算
象：001 总办 002 财务部 003 物资处 004 方案处
² 类型二：核算
象：01 梁莹 02 丁晶 03 刘丽 04 张坤
² 类型三：客户核算
新增分类：01 华中区域 02 华东区域 03 华北区域
01分类象：001长集团 002远公司 003新世纪集团公司
02分类象：004 百事达公司 005 神农酒店 006 新明珠股份公司
03分类象：007 王府井百货公司 008 保洁公司
² 类型四：供商核算
象：01 珠海华茂科技 02 广东华夏科贸
3 设置科目体系
1) 设置科目体系
² 导入科目：
ü 科目体系模版附件：科目体系清单模板〞导入继续操作
² 增加科目：
ü 增加级科目代码6602科目名称理费
ü 增加理费级方栏目：01办公费 02差旅费 03 费
ü 增加应交税费级科目：01 应交增值税增加应交增值税级栏目：贷方栏目01 销项税额 方栏目02 进项税额
ü 增加银行存款级科目块：01 农行 02 中行 03 建行
² 修改科目：
ü 6601销售费原贷方栏目改方栏目
ü 1402途物资科目名称改途材料
² 删科目
ü 1405库存商品级科目块删
2) 设置科目属性：
² 设置数量账户：
ü 140301〔原材料＼原材料材料〕140302〔原材料＼辅助材料〕
分应数量核算类型：
物品名称 计量单位 单价
钢材 吨 900
铁丝 吨 500
² 设置专项核算账户：
ü 1122〔应收账款〕设置分录金额式专项核算类型客户核算
ü 1221〔应收款〕设置输入金额式专项核算类型部门核算
ü 2202〔应付账款〕设置分录金额式核算类型供商
² 设置清理核算账户：
ü 1122〔应收账款〕设置方清理账户象清理
² 设置辅助核算账户：
ü 100203〔银行存款建行〕设输入金额式辅助核算账户
² 设置账账户：
ü 100202〔银行存款中行〕100203〔银行存款建行〕分设账业务：动取证数账方式选金额账
4 输入期初数
1) 科目期初数
科目代码
科目名称
方
期初数
1001
库存现金
3000
100201
银行存款＼农行
501000
100202
银行存款＼中行
200000
100203
银行存款＼建行
400000
1012
货币资金
500000
1101
交易性金融资产
150000
1121
应收票
246000
1122
应收账款
250000
1123
预付账款
100000
1221
应收款
31000
1231
坏账准备
贷
1250
1402
途材料
58600
140301
原材料＼原材料材料
400000
140302
原材料＼辅助材料
100000
1405
库存商品
200000
1531
长期应收款
300000
1601
固定资产
2000000
1602
累计折旧
贷
400000
1604
建工程
200000
1701
形资产
600000
2001
短期款
贷
300000
2101
交易性金融负债
贷
300000
2201
应付票
贷
300000
2202
应付账款
贷
556200
221101
应付职工薪酬＼职工工资
贷
156649
221102
应付职工薪酬＼职工福利费
贷
25501
2241
应付款
贷
50000
2501
长期款
贷
350000
4001
实收资〔法〕
贷
3650000
4104
利润分配〔未分配利润〕
贷
150000
2) 专项象期初数
² 1221应收款：总办梁莹 5000 方案处丁晶10000 财务部刘丽7000 物资处张坤 9000
² 2202应付账款：珠海华茂科技 350000 广东华夏科贸 206200
3) 清理期初数
² 1122应收账款清理账户余额：长集团100000 远公司80000 新世纪集团公司70000
注意：证日期前会计期间方均方
5 限额控制：
1) 账户限额：
² 1001库存现金 第季度 方发生额 报警10000 确认 30000 拒绝 50000
2) 专项核算象限额：
² 限额类选科目象限额科目名称应收账款象类型客户核算：保洁公司 全年 方发生额 报警 50000 确认 80000 拒绝 100000
6 证设置
1) 设置证限定：
² 转账证：允许出现1001〔库存现金〕1002〔银行存款〕
2) 设置动转账证模版
² 费〔理费销售费财务费〕营业务钱营业务税金结转年利润〔参考证26〕
² 营业务收入等结转年利润〔参考证27〕
² 结转年利润〔参考证28〕
3) 设置证印格式：
² 证类型：转账
² 横印：分录数量：6分录高度：35合计行高度：30
² 付款收款证格式转账类型格式相复制功设置
7 账页印设置
1) 印格式设置：
² 类型：总账 页行数40 显示印印日期
² 类型：金额栏式明细账调整账户理费格式
2) 印账户设置：
² 账户印：143114511611163126216531
三 证处理
1 证制单
1) 1日销售甲产品批收中信公司银行汇票张11700元产品销售收入10000元
：应收票 11700
贷：营业务收入 10000
应交税费应交增值税销项税额 1700
2) 1日建行提取20000现金备
：库存现金 20000
贷：银行存款建行 20000
3) 2日总办梁莹出差款8000
：应收款 8000
贷：库存现金 8000
4) 3日农行付 费2500元
：理费 费 2500
贷：银行存款农行 2500
5) 4日物资处王静辞职支付月报销差旅费垫支7000元农行支付
：应付款 7000
贷：银行存款农行 7000
6) 4日农行收长集团月货款20000元
：银行存款农行 20000
贷：应收账款 20000
7) 6日广东华夏科贸购入钢材数量100吨价款90000元增值税15300元铁丝100吨单价500元价款50000元增值税8500货款未付
：原材料原材料材料 90000
辅助材料 50000
应交税费应交增值税进项税额 23800
贷：应付账款 163800
8) 7日总办梁莹报销差旅费7500退回现金500
：库存现金 500
理费差旅费 7500
贷：应收款 8000
9) 8日入短期款100000元存入中行
：银行存款中行 100000
贷：短期款 100000
10) 10日农行支付广东华夏科贸货款163800元
：应付账款 163800
贷：银行存款农行 163800
11) 10日收银行利息
：银行存款农行 23585
银行存款中行 20025
银行存款建行 18056
贷：财务费利息收入 61666
12) 12日收新世纪集团公司欠货款70000存入农行
：银行存款农行 70000
贷：应收账款 70000
13) 13日报废旧车部原价200000元已提折旧180000元清理费500元现金支付
：固定资产清理净值转入 20000
累计折旧 180000
贷：固定资产非生产 200000
：固定资产清理清理费 500
贷：库存现金 500
：营业外支出 20500
贷：固定资产清理损失结转 20500
14) 13日销售甲产品批远公司货款150000元中增值税25500元货款未收该批产品实际钱57000元
：应收账款 175500
贷：营业务收入 150000
应交税费应交增值税销项税额 25500
：营业务钱 57000
贷：库存商品 57000
15) 13日财务部刘丽报培训班费5600元退回现金400
：库存现金 400
理费 5600
贷：应收款 6000
16) 16日远公司通农行支付货款200400
：银行存款农行 200400
贷：应收账款 200400
17) 17日购置台机床价格30000增值税5100运达企业运输费200建行支付
：固定资产 30000
应交税费应交增值税进项税额 5100
理费 200
贷：银行存款建行 35300
18) 19日销售甲产品批新世纪集团公司货款180000增值税30600货款未收该批产品钱78000
：应收账款 210600
贷：营业务收入 180000
应交税金应交增值税销项税额 30600
：营业务钱 78000
贷：库存商品 78000
19) 22日方案处丁晶报销差旅费12000退回现金3000
：库存现金 3000
理费差旅费 12000
贷：应收款 15000
20) 24日通中行支付珠海华茂科技货款
：应付账款 234000
贷：银行存款中行 234000
21) 25日计提折旧
：理费折旧 8000
贷：累计折旧 8000
22) 26日收新世纪集团公司汇入农行货款230000
：银行存款农行 230000
贷：应收账款 230000
23) 27日计提税金
：营业税金附加 8500
贷：应交税费应交城建税 5950
应交税费教育费附加 2550
：税费 77550
贷：应交税费应交税 77550
24) 28日中行收远公司货款35100收新世纪集团公司货款30000
：银行存款中行 65100
贷：应收账款远公司 35100
新世纪集团公司 30000
25) 29日建行付税金
：应交税费应交税 77550
应交税费应交城建税 5950
应交税费教育费附加 2550
贷：银行存款建行 86050
26) 结转钱费
：年利润
贷：营业务钱
营业税金附加
营业外支出
销售费
理费
财务费
税费
27) 结转收入
：营业务收入
投资收益
贷：年利润
28) 结转年利润
：年利润
贷：利润分配未分配利润
2 审核证
3 试查询输入证生成月证证汇总表
4 证功闭锁解锁中月证闭锁
5 账进行批量核销
四 账处理
1 输入账期初数未达帐
² 中行 方期初200000 方期初180000
2 输入方数
² 方账单证中获取
3 输入方数
² 导入中行方账单：附件二：中行账单贷方金额分表示〞
4 进行账
5 生成余额调节表
6 账结转2月
五 转账生成
² 结转费收入钱
² 试算衡
六 账簿理
² 查询1001库存现金1002银行存款1122应收账款科目总账明细账
² 查询100201〔银行存款农行〕账户日记账
² 查询1122应收账款专项核算明细账
七 数查询
² 查询月发生〞科目汇总表查询月〞栏目汇总表
² 查询1001〔现金〕1002〔银行存款〕两账户汇总数〔账户数查询〕查询两账户明细数〔明细账查询〕
² 查询1221〔应收款〕中总办费明细〔专项核算明细账查询〕
² 查询1221〔应收款〕中总办梁莹费明细〔综合数查询〕
² 查询1122〔应收账款〕中象汇总数〔专项核算象汇总查询〕
² 查询专项核算分类中单位汇总数〔专项核算分类汇总查询〕
² 查询象远公司清理程
注：查询结果请工作簿EXCEL工作表方式存放
八 结账
根述数查询结果报表数判断月会计业务处理否误果误请执行结账操作
注意： 系统强制备份时默认备份路径生成文件名称特点结账会计期间变化
九 备份
备份远光学〞账套账务模块数
第三章 报表理
系统参数设置
² 系统日期设置200811
² 勾选系统参数中：非原始项允许输入修改报表输入时动运算抵销分录编制合报表报表报前检查否衡
² 邮件址进行报表报邮箱配置收集报表催报设置邮箱址测试否收报表
二 初始设置
1 单位设置
1) 统单位编码：
² 新增级单位：01远光公司级单位：0101远光公司北京分公司0102远光公司广州分公司
2) 单位设置
² 统单位中选择单位远光公司设置汇总合单位
² 新增单位：华夏公司
² 设置远光公司北京分公司取数数源新版核算30中账套远光学〞
2 增加报表分类
² 月度报表
3 报表设置
1) 格式设置
² 新增固定报表：资产负债表〔练〕利润表〔练〕
² 新增带附加工程表：长期股权投资情况表〔练〕〔报表格式见附件〕
² 印设置：调整三张表格式
2) 取数设置
² 资产负债表〔练〕：货币资金年初年末余额
² 利润表〔练〕：营业务收入月数
3) 运算设置
² 资产负债表〔练〕单元格运算公式：流动资产年末数
² 资产负债表〔练〕整行运算公式：资产总计
4 稽核设置
1) 表稽核：
² 资产负债表〔练〕单元格稽核公式：流动资产合计年末数＜资产总计年末数
² 资产负债表〔练〕整行稽核公式：资产总计＝负债＋者权益
2) 表间稽核：
² 资产负债表〔练〕长期股权投资〞期末数＝长期股权投资情况表〔练〕年末投资钱〞合计
注：公式均设置逻辑性稽核
5 折合设置
² 设置资产负债表〔练〕整表折合系数万元
6 定义枚举值单位报表引枚举
1) 增加枚举类型：
² 企业性质：0001国独资0002国控股0003集体0004市公司0005
² 核算方法：0001 钱法0002权益法
2) 报表引枚举
² 长期股权投资情况表〔练〕中工程核算方法〞设置引枚举字典核算方法
3) 单位引枚举
² 统单位编码中设置附加信息企业性质〞
² 单位设置中设置远光公司北京分公司单位属性市公司
7 印设置信息
² 印资产负债表〔练〕表取数运算稽核公式
三 日常处理
1 报表输入
² 输入生成资产负债表〔练〕利润表〔练〕数
² 输入附加工程表长期股权投资情况表〔练〕数
² 稽核资产负债表〔练〕
2 报表稽核
远光公司北京分公司2021年1月数做操作：
² 稽核公式稽核
² 运算公式稽核
3 报表折合
² 折合远光公司北京分公司2021年1月资产负债表〔练〕
4 汇总合
² 汇总生成远光公司报表
5 报表印
² 印远光公司北京分公司2021年1月数报表
² 印效果否美观
6 汇编工作底稿
² 新增方案名资产负债表查询〞
² 时间汇编远光公司北京分公司资产负债表〔练〕年末数：时间2007年122021年12月
² 单位汇编2021年1月资产负债表〔练〕年末数：单位远光公司北京分公司远光公司广州分公司
² 设置合计显示折合数
四 数查询
1 报表数查询
² 隐藏利润表〔练〕中数行
² 查询远光公司2021年1月资产负债表〔练〕中货币资金期末数查询单元格级单位数单元格单位年月数
2 综合数查询
² 单位查询2021年1月资产负债表〔练〕 货币资金〞应收帐款〞年末数利润表营业务收入〞月数：单位远光公司远光公司北京分公司保存方案单位查询〞
² 时间查询远光公司北京分公司资产负债表〔练〕货币资金〞应收帐款〞年末数利润表营业务收入〞月数：时间2021年1月2月
3 数状态查询
² 查询远光公司北京分公司远光公司广州分公司资产负债表利润表数状态分单位报表行
五 报表报收集
² 报远光公司北京分公司资产负债表利润表数
² 收集远光公司北京分公司资产负债表利润表数
六 数维护
² 导出资产负债表〔练〕利润表〔练〕报表模版命名2021年度报表〞
² 导出远光公司北京分公司2021年1月报表数D＼报表〞目录
² 导入2021年度报表〞报表模板：报表模板学〞导入导入方式生成新报表
第三章 固定资产
系统
² 选择 远光学〞账套
二 初始设置
1 设置账套参数：
² 账套启日期2021年1月
² 设置资产编号：部门+资产分类+序号〞序号长度：3
2 卡片工程设置：
² 新增字符型工程仓库点〞设置选项〔仓库仓库二〕
3 卡片格式设置
² 增加两种卡片格式：电力专〞房屋建筑物〞中电力专〞附加项参加附属设备项
² 附属设备中工程：设备名称数量规格型号
4 设置固定资产分类：
² 导入附件：固定资产分类练模板
² 新增分类：铁路运输设备土房屋〔净残值率〕
5 折旧方法设置
² 系统已预设4种折旧方法请引四种折旧方法
6 部门设置
² 新增部门〔1〕总办 〔2〕财务部 〔3〕审计部 〔4〕办公室 〔5〕电网部
7 设置工程运算关系
8 导入附件期初资产卡片
9 录入期初卡片：
注：资产增加方式土行建造外余均购入资产折旧方法均年限均法
资产名称
部门
保部门
状况
原值
净残值率
预计年限
开始计提折旧年
铁饼
电网部
电网部
生产营固定资产
500000
23
12
2021
土
总办
总办
生产营固定资产
8000000
3
50
2021
办公楼
总办
总办
非生产营固定资产
490000
5
20
2021
单身宿舍
总办
总办
非生产营固定资产
350000
5
20
2021
三 日常处理
1 输入月增加卡片：
资产名称
资产增加方式
状态
原值
残值率
年限
年折旧率
滤油装置
购入资产
生产营固定资产
180000
3
12
808
离心式滤油机
购入资产
生产营固定资产
166748
3
12
8．08
激光印机
购入资产
非生产营固定资产
20000
5
5
10
电机
购入资产
生产营固定资产
169000
5
4
25
红外线测温仪
购入资产
生产营固定资产
5800
3
7
9．7
开关箱
购入资产
生产营固定资产
4680
3
18
5．39
注：输入前先增加资产类部门者引已存类部门具体容请行输入
四 月末处理
1 计提1月折旧
2 月末结账2021年2月
五 资产变动
1 调整2021年2月卡片：
资产名称
原值期末数
原值调增数
部门调整
调整
折旧方法
残值率
资产拆分
年限
折旧调整
滤油装置
10
离心式滤油机
780
红外线测温仪
5
笔记电脑
5000
开关箱
办公室
激光印机
均拆分
电机
工作量法
六 月末处理
² 月工作量录入
² 计提折旧
² 结账
七 查询印
² 查询折旧清单
² 查询固定资产卡片清单查询结果导出EXCEL
² 查询固定资产分类汇总数查询结果导出EXCEL
² 查询固定资产部门汇总表
² 查询固定资产明细账
第四章 工资核算
系统理
² 选择远光学〞账套
二 初始设置
1 账套参数设置：
² 账套启期间：2021年1月
² 设置岗定薪月度考核确定档次
² 计提税：累次计税
² 进行取整元
² 部门编码结构：2222
2 设置工资工程：
² 原始输入项：根工资 根奖金 住房补贴 工龄津贴 独生子女费 劳保费 书报费 水电费 请假扣款
² 运算项：实发工资 应付工资 扣款计 税
3 设置统计口径：
² 职称：初级中级高级
² 文化程度：专科研究生
4 部门理
² 01 客户效劳部 02行政部 03财务部 04销售部
5 运算公式设置
² 扣款计代扣水电费+请假扣款
² 应发工资根工资+根奖金+住房补贴+工龄津贴+独生子女费+劳保费+书报费
² 实发工资应付工资扣款计税
6 根表设置岗位级工资
岗位
档次
根工资
理
A
2500
理
B
2000
理
C
1500
技术
A
3000
技术
B
2500
技术
C
2000
7 职工理
1) 面容输入职工：
部 门 岗 位 岗位级 文化程度 姓 名 性 年龄 职 称
客户效劳部 技术 A 专 郑 男 32岁 中级
客户效劳部 技术 C 专 黄林 女 25岁 初级
客户效劳部 技术 B 科 梧桐 女 28岁 高级
客户效劳部 理 A 科 青 女 30岁 高级
行政部 理 A 专 陈靓 女 22岁 中级
财务部 理 B 研究生 李颖 女 26岁 初级
销售部 技术 B 专 伍佳 男 27岁 中级
销售部 理 C 研究生 刘勤 女 22岁 高级
2) 输入职工工资数
姓名
根工资
根奖金
住房补贴
工龄津贴
独生子女费
书报费
劳保费
水电费
郑
3000
478
200
84
35
0
205
9
黄林
2000
674
200
140
35
28
205
12
梧桐
2500
550
200
136
35
11
205
11
青
2500
478
200
76
35
0
205
13
陈靓
2500
720
200
136
35
0
205
10
李颖
2000
587
200
168
35
0
205
2
伍佳
2500
478
200
92
35
9
205
22
刘勤
1500
587
200
140
35
14
205
10
8 计税方案
² 新增税计税方案普通发放：适普通税减费1800
9 发放方案
² 新增发放方案：述设普通发放计税方案设置发放方案解
三 工资数处理
1 发放工资
² 发放工资根工资根奖金住房补贴工龄津贴独生子女费劳保费书报费
² 发放界面输入职工月请假扣款〔行输入〕
² 根工资系统中已设定档次代扣税
2 结转月工资
四 工资查询
² 制作工资条
² 银行代发表中显示职工编号部门
² 部门汇总查询工资数
² 查询税明细表
² 查询税全年汇总表
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帐务
目 录
第章 系统理 ……………………………………………………………………………… 2
第二章 账务处理 ……………………………………………………………………………… 2
第三章 报表理 ……………………………………………………………………………… 9
第四章 固定资产 ……………………………………………………………………………… 11
第五章 工资核算 ……………………………………………………………………………… 13
远光财务理系统30
机培训题
第章 系统理
SYSTEM身份登陆新建远光学〞账套求：
² 起始年度2021年
² 启系统账务处理固定资产工资核算
二 新增操作员求：
² 名字简拼作登录名称请区分设置登录名称显示名称
² 赋予新增户账套权限功权限数权限
三 LEADER身份登录审批新增操作员权限
四 新增操作员登录求：
² 修改户口令
² 备份数库D＼远光备份〞文件夹
² 备份远光学〞账套中账务处理固定资产模块机
第二章 账务处理
系统理
² 选择远光学〞账套作前账套
二 初始设置
1 设置账套参数
² 启期间：2021年1月
² 会计期间：1月
² 编码规设置：4222222222
² 制证时允许贷贷
² 数量数位：2 单价数位：3 汇率数位：4
² 证保存时提示清理核销
2 设置根底资料
1) 设置科目分类衡公式
2) 外币设置：
美元币种简称USD 汇率855
港元币种简称HKD 汇率086
3) 数量单位：
物品名称 计量单位 单价
灰杆 根 3202
钢材 吨 90000
铁丝 吨 50000
4) 设置专项核算象：
² 类型：部门核算
象：001 总办 002 财务部 003 物资处 004 方案处
² 类型二：核算
象：01 梁莹 02 丁晶 03 刘丽 04 张坤
² 类型三：客户核算
新增分类：01 华中区域 02 华东区域 03 华北区域
01分类象：001长集团 002远公司 003新世纪集团公司
02分类象：004 百事达公司 005 神农酒店 006 新明珠股份公司
03分类象：007 王府井百货公司 008 保洁公司
² 类型四：供商核算
象：01 珠海华茂科技 02 广东华夏科贸
3 设置科目体系
1) 设置科目体系
² 导入科目：
ü 科目体系模版附件：科目体系清单模板〞导入继续操作
² 增加科目：
ü 增加级科目代码6602科目名称理费
ü 增加理费级方栏目：01办公费 02差旅费 03 费
ü 增加应交税费级科目：01 应交增值税增加应交增值税级栏目：贷方栏目01 销项税额 方栏目02 进项税额
ü 增加银行存款级科目块：01 农行 02 中行 03 建行
² 修改科目：
ü 6601销售费原贷方栏目改方栏目
ü 1402途物资科目名称改途材料
² 删科目
ü 1405库存商品级科目块删
2) 设置科目属性：
² 设置数量账户：
ü 140301〔原材料＼原材料材料〕140302〔原材料＼辅助材料〕
分应数量核算类型：
物品名称 计量单位 单价
钢材 吨 900
铁丝 吨 500
² 设置专项核算账户：
ü 1122〔应收账款〕设置分录金额式专项核算类型客户核算
ü 1221〔应收款〕设置输入金额式专项核算类型部门核算
ü 2202〔应付账款〕设置分录金额式核算类型供商
² 设置清理核算账户：
ü 1122〔应收账款〕设置方清理账户象清理
² 设置辅助核算账户：
ü 100203〔银行存款建行〕设输入金额式辅助核算账户
² 设置账账户：
ü 100202〔银行存款中行〕100203〔银行存款建行〕分设账业务：动取证数账方式选金额账
4 输入期初数
1) 科目期初数
科目代码
科目名称
方
期初数
1001
库存现金
3000
100201
银行存款＼农行
501000
100202
银行存款＼中行
200000
100203
银行存款＼建行
400000
1012
货币资金
500000
1101
交易性金融资产
150000
1121
应收票
246000
1122
应收账款
250000
1123
预付账款
100000
1221
应收款
31000
1231
坏账准备
贷
1250
1402
途材料
58600
140301
原材料＼原材料材料
400000
140302
原材料＼辅助材料
100000
1405
库存商品
200000
1531
长期应收款
300000
1601
固定资产
2000000
1602
累计折旧
贷
400000
1604
建工程
200000
1701
形资产
600000
2001
短期款
贷
300000
2101
交易性金融负债
贷
300000
2201
应付票
贷
300000
2202
应付账款
贷
556200
221101
应付职工薪酬＼职工工资
贷
156649
221102
应付职工薪酬＼职工福利费
贷
25501
2241
应付款
贷
50000
2501
长期款
贷
350000
4001
实收资〔法〕
贷
3650000
4104
利润分配〔未分配利润〕
贷
150000
2) 专项象期初数
² 1221应收款：总办梁莹 5000 方案处丁晶10000 财务部刘丽7000 物资处张坤 9000
² 2202应付账款：珠海华茂科技 350000 广东华夏科贸 206200
3) 清理期初数
² 1122应收账款清理账户余额：长集团100000 远公司80000 新世纪集团公司70000
注意：证日期前会计期间方均方
5 限额控制：
1) 账户限额：
² 1001库存现金 第季度 方发生额 报警10000 确认 30000 拒绝 50000
2) 专项核算象限额：
² 限额类选科目象限额科目名称应收账款象类型客户核算：保洁公司 全年 方发生额 报警 50000 确认 80000 拒绝 100000
6 证设置
1) 设置证限定：
² 转账证：允许出现1001〔库存现金〕1002〔银行存款〕
2) 设置动转账证模版
² 费〔理费销售费财务费〕营业务钱营业务税金结转年利润〔参考证26〕
² 营业务收入等结转年利润〔参考证27〕
² 结转年利润〔参考证28〕
3) 设置证印格式：
² 证类型：转账
² 横印：分录数量：6分录高度：35合计行高度：30
² 付款收款证格式转账类型格式相复制功设置
7 账页印设置
1) 印格式设置：
² 类型：总账 页行数40 显示印印日期
² 类型：金额栏式明细账调整账户理费格式
2) 印账户设置：
² 账户印：143114511611163126216531
三 证处理
1 证制单
1) 1日销售甲产品批收中信公司银行汇票张11700元产品销售收入10000元
：应收票 11700
贷：营业务收入 10000
应交税费应交增值税销项税额 1700
2) 1日建行提取20000现金备
：库存现金 20000
贷：银行存款建行 20000
3) 2日总办梁莹出差款8000
：应收款 8000
贷：库存现金 8000
4) 3日农行付 费2500元
：理费 费 2500
贷：银行存款农行 2500
5) 4日物资处王静辞职支付月报销差旅费垫支7000元农行支付
：应付款 7000
贷：银行存款农行 7000
6) 4日农行收长集团月货款20000元
：银行存款农行 20000
贷：应收账款 20000
7) 6日广东华夏科贸购入钢材数量100吨价款90000元增值税15300元铁丝100吨单价500元价款50000元增值税8500货款未付
：原材料原材料材料 90000
辅助材料 50000
应交税费应交增值税进项税额 23800
贷：应付账款 163800
8) 7日总办梁莹报销差旅费7500退回现金500
：库存现金 500
理费差旅费 7500
贷：应收款 8000
9) 8日入短期款100000元存入中行
：银行存款中行 100000
贷：短期款 100000
10) 10日农行支付广东华夏科贸货款163800元
：应付账款 163800
贷：银行存款农行 163800
11) 10日收银行利息
：银行存款农行 23585
银行存款中行 20025
银行存款建行 18056
贷：财务费利息收入 61666
12) 12日收新世纪集团公司欠货款70000存入农行
：银行存款农行 70000
贷：应收账款 70000
13) 13日报废旧车部原价200000元已提折旧180000元清理费500元现金支付
：固定资产清理净值转入 20000
累计折旧 180000
贷：固定资产非生产 200000
：固定资产清理清理费 500
贷：库存现金 500
：营业外支出 20500
贷：固定资产清理损失结转 20500
14) 13日销售甲产品批远公司货款150000元中增值税25500元货款未收该批产品实际钱57000元
：应收账款 175500
贷：营业务收入 150000
应交税费应交增值税销项税额 25500
：营业务钱 57000
贷：库存商品 57000
15) 13日财务部刘丽报培训班费5600元退回现金400
：库存现金 400
理费 5600
贷：应收款 6000
16) 16日远公司通农行支付货款200400
：银行存款农行 200400
贷：应收账款 200400
17) 17日购置台机床价格30000增值税5100运达企业运输费200建行支付
：固定资产 30000
应交税费应交增值税进项税额 5100
理费 200
贷：银行存款建行 35300
18) 19日销售甲产品批新世纪集团公司货款180000增值税30600货款未收该批产品钱78000
：应收账款 210600
贷：营业务收入 180000
应交税金应交增值税销项税额 30600
：营业务钱 78000
贷：库存商品 78000
19) 22日方案处丁晶报销差旅费12000退回现金3000
：库存现金 3000
理费差旅费 12000
贷：应收款 15000
20) 24日通中行支付珠海华茂科技货款
：应付账款 234000
贷：银行存款中行 234000
21) 25日计提折旧
：理费折旧 8000
贷：累计折旧 8000
22) 26日收新世纪集团公司汇入农行货款230000
：银行存款农行 230000
贷：应收账款 230000
23) 27日计提税金
：营业税金附加 8500
贷：应交税费应交城建税 5950
应交税费教育费附加 2550
：税费 77550
贷：应交税费应交税 77550
24) 28日中行收远公司货款35100收新世纪集团公司货款30000
：银行存款中行 65100
贷：应收账款远公司 35100
新世纪集团公司 30000
25) 29日建行付税金
：应交税费应交税 77550
应交税费应交城建税 5950
应交税费教育费附加 2550
贷：银行存款建行 86050
26) 结转钱费
：年利润
贷：营业务钱
营业税金附加
营业外支出
销售费
理费
财务费
税费
27) 结转收入
：营业务收入
投资收益
贷：年利润
28) 结转年利润
：年利润
贷：利润分配未分配利润
2 审核证
3 试查询输入证生成月证证汇总表
4 证功闭锁解锁中月证闭锁
5 账进行批量核销
四 账处理
1 输入账期初数未达帐
² 中行 方期初200000 方期初180000
2 输入方数
² 方账单证中获取
3 输入方数
² 导入中行方账单：附件二：中行账单贷方金额分表示〞
4 进行账
5 生成余额调节表
6 账结转2月
五 转账生成
² 结转费收入钱
² 试算衡
六 账簿理
² 查询1001库存现金1002银行存款1122应收账款科目总账明细账
² 查询100201〔银行存款农行〕账户日记账
² 查询1122应收账款专项核算明细账
七 数查询
² 查询月发生〞科目汇总表查询月〞栏目汇总表
² 查询1001〔现金〕1002〔银行存款〕两账户汇总数〔账户数查询〕查询两账户明细数〔明细账查询〕
² 查询1221〔应收款〕中总办费明细〔专项核算明细账查询〕
² 查询1221〔应收款〕中总办梁莹费明细〔综合数查询〕
² 查询1122〔应收账款〕中象汇总数〔专项核算象汇总查询〕
² 查询专项核算分类中单位汇总数〔专项核算分类汇总查询〕
² 查询象远公司清理程
注：查询结果请工作簿EXCEL工作表方式存放
八 结账
根述数查询结果报表数判断月会计业务处理否误果误请执行结账操作
注意： 系统强制备份时默认备份路径生成文件名称特点结账会计期间变化
九 备份
备份远光学〞账套账务模块数
第三章 报表理
系统参数设置
² 系统日期设置200811
² 勾选系统参数中：非原始项允许输入修改报表输入时动运算抵销分录编制合报表报表报前检查否衡
² 邮件址进行报表报邮箱配置收集报表催报设置邮箱址测试否收报表
二 初始设置
1 单位设置
1) 统单位编码：
² 新增级单位：01远光公司级单位：0101远光公司北京分公司0102远光公司广州分公司
2) 单位设置
² 统单位中选择单位远光公司设置汇总合单位
² 新增单位：华夏公司
² 设置远光公司北京分公司取数数源新版核算30中账套远光学〞
2 增加报表分类
² 月度报表
3 报表设置
1) 格式设置
² 新增固定报表：资产负债表〔练〕利润表〔练〕
² 新增带附加工程表：长期股权投资情况表〔练〕〔报表格式见附件〕
² 印设置：调整三张表格式
2) 取数设置
² 资产负债表〔练〕：货币资金年初年末余额
² 利润表〔练〕：营业务收入月数
3) 运算设置
² 资产负债表〔练〕单元格运算公式：流动资产年末数
² 资产负债表〔练〕整行运算公式：资产总计
4 稽核设置
1) 表稽核：
² 资产负债表〔练〕单元格稽核公式：流动资产合计年末数＜资产总计年末数
² 资产负债表〔练〕整行稽核公式：资产总计＝负债＋者权益
2) 表间稽核：
² 资产负债表〔练〕长期股权投资〞期末数＝长期股权投资情况表〔练〕年末投资钱〞合计
注：公式均设置逻辑性稽核
5 折合设置
² 设置资产负债表〔练〕整表折合系数万元
6 定义枚举值单位报表引枚举
1) 增加枚举类型：
² 企业性质：0001国独资0002国控股0003集体0004市公司0005
² 核算方法：0001 钱法0002权益法
2) 报表引枚举
² 长期股权投资情况表〔练〕中工程核算方法〞设置引枚举字典核算方法
3) 单位引枚举
² 统单位编码中设置附加信息企业性质〞
² 单位设置中设置远光公司北京分公司单位属性市公司
7 印设置信息
² 印资产负债表〔练〕表取数运算稽核公式
三 日常处理
1 报表输入
² 输入生成资产负债表〔练〕利润表〔练〕数
² 输入附加工程表长期股权投资情况表〔练〕数
² 稽核资产负债表〔练〕
2 报表稽核
远光公司北京分公司2021年1月数做操作：
² 稽核公式稽核
² 运算公式稽核
3 报表折合
² 折合远光公司北京分公司2021年1月资产负债表〔练〕
4 汇总合
² 汇总生成远光公司报表
5 报表印
² 印远光公司北京分公司2021年1月数报表
² 印效果否美观
6 汇编工作底稿
² 新增方案名资产负债表查询〞
² 时间汇编远光公司北京分公司资产负债表〔练〕年末数：时间2007年122021年12月
² 单位汇编2021年1月资产负债表〔练〕年末数：单位远光公司北京分公司远光公司广州分公司
² 设置合计显示折合数
四 数查询
1 报表数查询
² 隐藏利润表〔练〕中数行
² 查询远光公司2021年1月资产负债表〔练〕中货币资金期末数查询单元格级单位数单元格单位年月数
2 综合数查询
² 单位查询2021年1月资产负债表〔练〕 货币资金〞应收帐款〞年末数利润表营业务收入〞月数：单位远光公司远光公司北京分公司保存方案单位查询〞
² 时间查询远光公司北京分公司资产负债表〔练〕货币资金〞应收帐款〞年末数利润表营业务收入〞月数：时间2021年1月2月
3 数状态查询
² 查询远光公司北京分公司远光公司广州分公司资产负债表利润表数状态分单位报表行
五 报表报收集
² 报远光公司北京分公司资产负债表利润表数
² 收集远光公司北京分公司资产负债表利润表数
六 数维护
² 导出资产负债表〔练〕利润表〔练〕报表模版命名2021年度报表〞
² 导出远光公司北京分公司2021年1月报表数D＼报表〞目录
² 导入2021年度报表〞报表模板：报表模板学〞导入导入方式生成新报表
第三章 固定资产
系统
² 选择 远光学〞账套
二 初始设置
1 设置账套参数：
² 账套启日期2021年1月
² 设置资产编号：部门+资产分类+序号〞序号长度：3
2 卡片工程设置：
² 新增字符型工程仓库点〞设置选项〔仓库仓库二〕
3 卡片格式设置
² 增加两种卡片格式：电力专〞房屋建筑物〞中电力专〞附加项参加附属设备项
² 附属设备中工程：设备名称数量规格型号
4 设置固定资产分类：
² 导入附件：固定资产分类练模板
² 新增分类：铁路运输设备土房屋〔净残值率〕
5 折旧方法设置
² 系统已预设4种折旧方法请引四种折旧方法
6 部门设置
² 新增部门〔1〕总办 〔2〕财务部 〔3〕审计部 〔4〕办公室 〔5〕电网部
7 设置工程运算关系
8 导入附件期初资产卡片
9 录入期初卡片：
注：资产增加方式土行建造外余均购入资产折旧方法均年限均法
资产名称
部门
保部门
状况
原值
净残值率
预计年限
开始计提折旧年
铁饼
电网部
电网部
生产营固定资产
500000
23
12
2021
土
总办
总办
生产营固定资产
8000000
3
50
2021
办公楼
总办
总办
非生产营固定资产
490000
5
20
2021
单身宿舍
总办
总办
非生产营固定资产
350000
5
20
2021
三 日常处理
1 输入月增加卡片：
资产名称
资产增加方式
状态
原值
残值率
年限
年折旧率
滤油装置
购入资产
生产营固定资产
180000
3
12
808
离心式滤油机
购入资产
生产营固定资产
166748
3
12
8．08
激光印机
购入资产
非生产营固定资产
20000
5
5
10
电机
购入资产
生产营固定资产
169000
5
4
25
红外线测温仪
购入资产
生产营固定资产
5800
3
7
9．7
开关箱
购入资产
生产营固定资产
4680
3
18
5．39
注：输入前先增加资产类部门者引已存类部门具体容请行输入
四 月末处理
1 计提1月折旧
2 月末结账2021年2月
五 资产变动
1 调整2021年2月卡片：
资产名称
原值期末数
原值调增数
部门调整
调整
折旧方法
残值率
资产拆分
年限
折旧调整
滤油装置
10
离心式滤油机
780
红外线测温仪
5
笔记电脑
5000
开关箱
办公室
激光印机
均拆分
电机
工作量法
六 月末处理
² 月工作量录入
² 计提折旧
² 结账
七 查询印
² 查询折旧清单
² 查询固定资产卡片清单查询结果导出EXCEL
² 查询固定资产分类汇总数查询结果导出EXCEL
² 查询固定资产部门汇总表
² 查询固定资产明细账
第四章 工资核算
系统理
² 选择远光学〞账套
二 初始设置
1 账套参数设置：
² 账套启期间：2021年1月
² 设置岗定薪月度考核确定档次
² 计提税：累次计税
² 进行取整元
² 部门编码结构：2222
2 设置工资工程：
² 原始输入项：根工资 根奖金 住房补贴 工龄津贴 独生子女费 劳保费 书报费 水电费 请假扣款
² 运算项：实发工资 应付工资 扣款计 税
3 设置统计口径：
² 职称：初级中级高级
² 文化程度：专科研究生
4 部门理
² 01 客户效劳部 02行政部 03财务部 04销售部
5 运算公式设置
² 扣款计代扣水电费+请假扣款
² 应发工资根工资+根奖金+住房补贴+工龄津贴+独生子女费+劳保费+书报费
² 实发工资应付工资扣款计税
6 根表设置岗位级工资
岗位
档次
根工资
理
A
2500
理
B
2000
理
C
1500
技术
A
3000
技术
B
2500
技术
C
2000
7 职工理
1) 面容输入职工：
部 门 岗 位 岗位级 文化程度 姓 名 性 年龄 职 称
客户效劳部 技术 A 专 郑 男 32岁 中级
客户效劳部 技术 C 专 黄林 女 25岁 初级
客户效劳部 技术 B 科 梧桐 女 28岁 高级
客户效劳部 理 A 科 青 女 30岁 高级
行政部 理 A 专 陈靓 女 22岁 中级
财务部 理 B 研究生 李颖 女 26岁 初级
销售部 技术 B 专 伍佳 男 27岁 中级
销售部 理 C 研究生 刘勤 女 22岁 高级
2) 输入职工工资数
姓名
根工资
根奖金
住房补贴
工龄津贴
独生子女费
书报费
劳保费
水电费
郑
3000
478
200
84
35
0
205
9
黄林
2000
674
200
140
35
28
205
12
梧桐
2500
550
200
136
35
11
205
11
青
2500
478
200
76
35
0
205
13
陈靓
2500
720
200
136
35
0
205
10
李颖
2000
587
200
168
35
0
205
2
伍佳
2500
478
200
92
35
9
205
22
刘勤
1500
587
200
140
35
14
205
10
8 计税方案
² 新增税计税方案普通发放：适普通税减费1800
9 发放方案
² 新增发放方案：述设普通发放计税方案设置发放方案解
三 工资数处理
1 发放工资
² 发放工资根工资根奖金住房补贴工龄津贴独生子女费劳保费书报费
² 发放界面输入职工月请假扣款〔行输入〕
² 根工资系统中已设定档次代扣税
2 结转月工资
四 工资查询
² 制作工资条
² 银行代发表中显示职工编号部门
² 部门汇总查询工资数
² 查询税明细表
² 查询税全年汇总表
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